Zum Verarbeiten von Bankkontoauszügen, die Ihnen in elektronischer Form vorliegen, gehen Sie wie folgt vor:
Verzweigen Sie in die Anwendung Bankmanagement/ Verarbeiten Kontoauszüge.
Importieren Sie die Datei, die Ihre Kontoauszüge enthält. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Format korrekt auswählen; Ihnen stehen als fest definierte Formate MT940 und camt.053 zu Verfügung. Selbstverständlich können Sie auch die von Ihnen individuell hinterlegten Bankschnittstellenformate nutzen.
Sie sehen nun als Ergebnis die in Microsoft dynamics NAV angelegte Bankkontoabstimmung. Für jeden importierten Bankauszug wird eine eigene Bankkontoabstimmung angelegt.
Für jede Zeile eines Kontoauszugs wird eine Bankkontoabstimmungszeile angelegt; hier sind die jeweiligen Ausgleichskonten zu ermitteln. Nutzen Sie hierzu die Funktion Ausgleich vorschlagen. Die Angaben in den Verwendungszwecken der einzelnen Zeilen werden ausgewertet und zum Vorschlag von Gegenkonten und auszugleichenden Posten verwendet. Regeln hierzu hinterlegen Sie bitte in den Einrichtungstabellen.
Zeilen, denen anhand der Regeln kein Gegenkonto zugewiesen werden konnte, müssen manuell mit einer Angabe dazu versorgt werden.
Im Bedarfsfall können Sie Zeilen manuell ergänzen, bspw., wenn Beträge auf unterschiedliche Gegenkonten aufgeteilt werden sollen. Nachdem Sie allen Zeilen ein Gegenkonto zugeordnet haben können Sie den Kontoauszug buchen. Bitte prüfen Sie vorher, ob die Felder Gesamtsaldo und Auszug-Schlusssaldo übereinstimmen. Zum Buchen stehen Ihnen die bekannten drei Optionen Fibu buchen, Kontoauszug buchen und Fibu und Kontoauszug buchen zur Verfügung.
 Hinweis |
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| Falls Sie Daten im Format MT940 importieren beachten Sie bitte die möglichen Hinweise. Evtl. werden Daten für weitere Mandanten importiert. Wechseln Sie in diesem Fall in den angegebenen Mandaten und importieren Sie die zugehörigen Daten aus dem Puffer. Führen Sie dann die im folgenden aufgeführten Schritte in allen betreffenden Mandanten aus. |